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2018年8月7日大涨的本质纠结是什么

  今天大盘终于反弹了,涨超2%。因为,这个反弹正好是昨日大盘创出2692点后的一个报复性反弹,很多人在脑海中,肯定会有一个“大盘是不是在构筑双底”的疑问,今晚,我就给大家解惑一下。

  还是老规矩,开门见山,先说出我的判断:我觉得大盘在这个区域,短期不会构筑双底,这个反弹,从长期来看,是一种缓冲下跌的行为。

我说下这个判断的逻辑:

  我说过,2691点后的反弹,始于技术性引发,加速于政策面向好(六个稳定,继续放水搞基建),结束于外围环境的不乐观。

  从这几天的下跌来看,外围的利空不少,但还不至于让市场跌成这个惨样,这几天的大跌完全是A股投资者,特别是主力机构们的信心出现了问题。

  最近和很多机构的基金经理交流,有公募和私募,他们确实比较悲观,有悲观情绪是一定的了,但仓位怎么减,这涉及到机密,他们肯定不能说出来。

  所以,我们只能从这波反弹结束后的下跌过程中,从机构重点持仓的品种来做判断,结果这次,我们看到,以往机构抱团取暖的品种,开始补跌了,说明机构们也开始慌了。。。

  举个例子,大家看一下,都是机构抱团的白马品种。

  这些股,在6月份的时候,它们的位置还是高高在上,而当时,大盘已经开始新一轮下跌了,个股已经跌的惨不忍睹。

  这里面有一个奇葩的股――涪陵榨菜,A股其它票都在地板上,它竟然在8月1日还创出了历史新高,为什么能创出历史新高?你跟我说它的基本面强大,我不相信!

  再强大,能强于全部3000多只A股吗?答案肯定不是,其核心就是机构在这里面疯狂扎堆,盘子并不大的股票,十大流通股东竟全是机构。

  这种抱团股的特征就是,外面风越大,天气越冷,资金就越往它身上挤,这是用钱堆出来的高度。

  很不幸的是,这个机构抱团的指数,就是在8月2日,特朗普恐吓中国的当日,跌破了年线!跌破年线,意味着什么,大家都是老司机了,这个我就不多说了。

  目前的A股,剔除次新,99%的老股早就破了年线,有的离年线远的都快看不到了,而它们刚刚破年线,这对于现在推到重来的股市,公平吗?

  所以,我一直反复强调给大家:今年判断大盘的底部在哪里,是非常愚蠢的行为,因为这次熊市的底部跟以往历史上的熊市不一样,这次的熊市背景是内忧外患,底部在哪里,不能拿过去的历史经验来刻舟求剑。

  但有一点是肯定的是,也就是A股整个的生态体系里的个股全部跌完,只要全部轮回跌完,即使不是100%的底部,即使国内的经济有多差,即使外部的环境有多恶劣,市场在那时,离真实的底部就很近了。

  做中长线的朋友,那个时候,才是别人恐惧,我贪婪的时候,才是闭眼进场,买便宜货的时候,这种情形,我觉得和2005年的情况有一些相似。

  2005年的底部,神仙都没能预测到,沪指能破千点,可真正的底部来临的时候,就是以“东阿阿胶”为代表的抱团强势品种,出现了补跌,5个月之后,当A股全部股票,最终轮跌完成之后,998点的市场大底才得以形成。

  把这个大逻辑搞清楚了,你现在就不会迷茫了,所有的困惑就会迎刃而解。

  关于大格局,大方向,简单的总结就是:那些仍高高在上的抱团品种,不跌个30%以上,不要轻易谈底部,中长线现在更不能轻易进场。

  短期小方向来看,任何品种的反弹,都是结构性机会,包括今天市场大涨的基建板块。

  关于基建板块,大家都知道,这波反弹,我最看好的就是基建。

  基建板块,可能是这波单边熊市的救命稻草,也是唯一能有想象空间的板块,主要原因有两点:

  一、基建板块的个股都在底部,基建大盘股都是国家队的护盘对象,拉基建护盘的效果,肯定要比拉金三胖,或者拉高位的大消费要强的多,这点国家队心知肚明。

  二、政策面的支持,这个是核心,没有政策保驾护航,它的反弹逻辑就不成立,资金就不敢去博弈,特别是大资金,宁可错过,也不愿做错。

  无论是前几天农村放水搞基础工程,还是今天的铁路投资重返8000亿消息,都是刺激基建大涨的条件。后续,可能还会有基建的消息来刺激基建板块,比如水利、电力,反正基建的资金,这次绝对不会流向房地产。

  这也是为什么,今天早上石油板块反弹后,市场根本不买账,随后冲高回落,继续下跌,而当基建板块发力后,市场才迎来了反弹,我敢说,别的板块,只要敢反弹,一大堆筹码等着砸你。

  之前让大家,潜伏基建板块的策略绝对没毛病!

  不过,有的人还是不按照潜伏低吸的策略来走,那真是没救了。

  我反复说过,基建板块的股性都非常差,本次基建上涨的特点是,板块内的细分行业轮动,一旦追高被套,短期必须等板块内部轮动结束之后,才能再次上涨,把握不了这个节奏,基建就是大涨了,你也赚不到钱。

  要避免出现这种情况,只能偷偷的低吸它们,等有其它基建政策面消息出来时,比如今天铁路8000亿的消息,就会刺激基建板块,此时,就把之前低吸的筹码,砸给那些追高的,等过几天,再重新潜伏回来,也只有这样,才能避免被熊市行情的屠杀。

  除了基建板块,8月份能继续做的,只有中报高送预期的票了,今天的盘面也体现出来了,很多中报高送预期股都涨的不错。

  另外,还有一个二胎概念,因为也有国家政策面的力挺,看这个趋势,个别省份早晚要放开三胎,或者给二胎家庭各种福利,否则生育率根本提高不上去。

  潜伏一下这个板块,等利好消息出来后卖掉,也是一个方向。除了这几个板块,其它板块,目前还看不到有啥持续性。

  而短线选手最关心的近端次新,次新机会是偶尔的个别行情,不太好把握。市场如果没有连板次新股把市场气氛搞活,我的建议是先不要去碰它们。

  总的来说,虽然今天的反弹,基本没啥持续性,但后市交易机会并不是没有,要想在如此艰难的行情下赚到钱,还是要把握两个方向。

  一、大局观要清晰,在抱团白马补跌幅度不大之前,每一次交易,都要谨慎为之,每次的反弹,都是为了下次更凶悍的下跌。

  二、炒股要跟政策走,现在政策面支撑的板块利好是哪个,我这几天反复写这个事,大家都清晰了,关键就是把握交易策略的节奏,今天又唠叨了一遍,你们该懂了。

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