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股指期货配资是怎么回事

  股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股票指数为标的资产的标准化期货合约,买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

  证监会早就明确提出,期货公司不允许参与配资业务,然而期货公司与配资公司的合作仍在暗地里进行。

  首先来看看股指期货配资是怎么回事。股指期货的参与门槛是50万元,但通过配资,投资人用几万元就可以参与了。

  根据调查,配资公司一般按照1:5的比例进行配资,通过其已经开好的股指期货账户,让投资人进行参与。配资公司只允许做当日交易,投资人本金亏损70%时,就会强行平仓,以保证公司自有资金的安全。

  也许看到70%这一比例,大家会认为条件较宽松,实际情况并非如此。按照中国金融期货交易所最新的保证金比例20%、沪深300指数3000点计算,那么交易一手的保证金为3000点*300元*20%=180,000元。那么在5倍杠杆下,投资者只需要出资3万元,就可以参与交易了。

  强平线为本金的70%,也就是2.1万元。指数价格每点300元,所以容错的最大限度为70点。近期股市波动幅度较大,很容易超过70点,投资者一旦买卖方向反了,非常容易爆仓

  一位配资公司客户经理表示,如果市场跌势很快,平仓线将降低至60%。另外,有的配资公司杠杆甚至能给到1:10,那么客户所被允许的波动范围就更窄。10倍杠杆下,投资人只需要出资约16400元,那么此时的强平容错幅度将缩小至55点。

  从上面的分析可以看到,通过配资炒股指期货,风险极高。当前股市并不稳定,每天的波动幅度较大,个人投资者要在较小的范围内,做出完全正确的判断,无疑非常困难。有客户经理说道,据统计配资炒股指期货的人里,10个有9个亏损。

  除了赔钱的风险,投资人还要负担额外成本:第一,客户要向配资公司缴纳利息,利率水平一般较高,年化能达到15%以上。第二,客户交易期货的手续费,要比期货公司的费率高很多,配资公司赚取了差价。此外,不同公司还有着各种不同的收费要求,有的会根据客户交易量多少,收取所谓的“管理费”。总之,不管客户赔不赔钱,配资公司都稳赚不赔。

  配资火热,期货公司在其中具有重要作用。在2011年的《关于防范期货配资业务风险的通知》中,证监会明确提出,期货公司不得以任何方式参与配资业务。而现实中,期货公司同配资公司的合作却没有停止。

  据报道,2011年以来期货公司整体利润下滑严重,原因之一是期货交易所取消了佣金返还政策,导致期货公司收入大减。通过与配资公司合作,期货公司能够多赚手续费,有的期货公司还设有专门的营销团队,用来开发期货配资业务。

  期货公司参与配资显然是违规了,而投资者认清风险才是最重要的。期货交易本身就具有杠杆的特性,风险较股票要高很多,再加上配资的杠杆,风险不言而喻。

  据一位期货营业部总经理称,期货市场适合专业投资者和机构,普通投资者违规强行进入,多半是要亏损的,尤其是通过配资入场的人,纯属在玩火。

  那么为什么配资炒期货的人这么多呢?在这里,“赌徒式”的暴富心理起了主要作用。一位配资公司人士向网易财经表示,大部分股票配资公司都转做股指期货配资了,前段时间的股灾,不少人通过股指期货暴富,市场热情被点燃了,未来炒股指的会更多。

  股指期货的高收益特性固然吸引人,投资人往往忽略了其高风险的特点。由于杠杆特性,期货交易赔光本金是非常容易的;加上配资后,不光自己能赔光本金,配资公司都可能产生巨额亏损,到时投资人还要面临追偿。

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